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La valeur liquidative des produits liés aux contrats à terme gérés BMO et BDC est calculée et affichée sur le site mensuellement. Elle représente la valeur d'une part et équivaut à la valeur au marché mensuelle des actifs sous-jacents du fonds, moins les engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.
La valeur liquidative quotidienne sont également sur le site.
octobre, 2006 - Valeur liquidative mensuelle
Séries Valeur liquidative Rendement mensuel %
NB-1 96.33 0.09
NB-2 89.07 0.13
NB-3 99.63 0.02
NB-4 95.07 -0.03
NB-5 97.5 -0.11